Bron/Invoer: Er is een ERP-systeem dat order-/grootboekinformatie kan exporteren in een vooraf gedefinieerde rapportstructuur, op een Excel-werkblad. De boekingen worden per boekhoudrekening en binnen een rekening op tijdsvolgorde vermeld.
Doel/Uitvoer: De bestelinformatie moet worden verzameld per producttype en geaggregeerd per tijdsperiode, waardoor ook verschillende totalen ontstaan (per tijdsperiode, per producttype).
De handmatige oplossing is om eenvoudigweg door de rijen van de ERP-export te gaan en de waarden één voor één te verdelen over evenveel kolommen als het aantal producttypen; U kunt ook tijdelijk handmatig de benodigde totalen maken met behulp van de SOM-functie in afzonderlijke cellen. Deze totalen worden opnieuw handmatig naar het uitvoerblad gekopieerd.
Er zijn echter enkele kanttekeningen:
Deze variaties maken de taak niet alleen saai maar ook uitdagend: te gemakkelijk om fouten te maken.
Laten we eens kijken hoe Djeeni kan helpen.
Het proces maakt gebruik van drie werkbladen:
Invoergegevens: Een denkbeeldig exportbestand uit een boekhoud-/ERP-systeem, met daarin orders die op verschillende rekeningen zijn geboekt.
Rapport: het uitvoerrapport waarin de orders worden opgeteld per account, dag en eindtotaal. De rapportstructuur is zeer flexibel en maakt gebruik van verschillende parameters die hieronder worden besproken (DjeeniParameters).
DjeeniParameters: dit werkblad bevat de parameters die het proces flexibel maken. Parameters met een gele achtergrond worden door het proces zelf gebruikt. De overige parameters kunnen vrij worden ingesteld.
Download een werkmap met alle drie de werkbladen van https://djeeni.com/djeeni/demoprocess/decide_parameter_calculate . Sla deze werkmap op in een willekeurige map op uw computer en maak deze bewerkbaar (anders kan het uitvoerrapport niet worden gemaakt).
U moet de parameter Werkboek van alle drie Wsheet Use processtappen aan het begin van het Djeeni-proces handmatig aanpassen zodat deze overeenkomt met de locatie waar u het zojuist gedownloade bestand hebt opgeslagen ⇒ Open het proces in Djeeni en dubbelklik op elke WSheet Use-stap om het pop-upvenster met parameters te openen, waar u het bestandspad kunt wijzigen.
Het geautomatiseerde proces werkt in vier fasen:
Zie de instructie-voor-instructie beschrijving van de fasen hieronder.